股市的呼喚

  /  經驗觀點   /  20餘年經驗交易員分享:8個專業交易員常用交易技巧,學到就賺到!

20餘年經驗交易員分享:8個專業交易員常用交易技巧,學到就賺到!

自1999年從事交易以來,Scott Redler(斯科特·雷德勒)成為了一名專業的交易員和技術分析師。同時,他也是一名狂熱的健身愛好者,目前完成了50多場馬拉松和兩場鐵人三項比賽。

至1999年以來,我一直是一名專業的交易員和技術分析師。一路上我學到了很多教訓和經驗。而且,正如你所料,我沒有在學校學到它們。

我真正的學習發生在交易大廳,在那裡我學到了成功的8條基本技巧與規則。

8. 保持交易簡單

我認識的所有最好的交易員都有一個共同的特點:它們保持簡潔。

還記得李小龍在談專注精神時說過的話:

“我不害怕會10,000種腿法的人,但我害怕將一種腿法練習了10,000次的人。”(“I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times.”)

你所需要的知識一些簡單的策略和戰術,以及風險管理能力,你就可以在交易中應對自如,甚至實現穩定獲利。

人們通常對我的“工具包”如此之小感到震驚。

大多數時候,我在看:

  • 8、21、50和200天移動平均線
  • 趨勢線、通道線和圖表形態
  • 表現相對強勢的股票和板塊
  • 一個振盪指標
  • 二級螢幕
  • 我與交易者私下分享的VTF® 房間

這是我交易盈利所需的一切。

通過專注於更少的事情而不是更多繁瑣之事,如此才有更多精力去執行。

7. 關注大趨勢

交易中有一句諺語:“看跌的論調聽起來總是順耳。(The bearish argument always sounds better.)”

但完全合乎邏輯的看跌論調一直都是錯誤的。

還記得英國脫歐嗎?特朗普選舉勝利?朝鮮半島緊張局勢?

很多人因為這些風險事件而做空,然後看著市場飆升。

即便是新冠疫情也很快變成了一個巨大的做多機會。

這就是為什麼我癡迷於整體趨勢。我的主要規則非常簡單:當SPX(標普500)趨勢高於8和21天移動均線時,我希望做多那些相對強勢的股票。

很多時候,我們很容易陷入那些政治、經濟或其他風險時間上,我們自己認為是正確的陷阱之中。

世界上有沒有讓我擔心的事情?有的。但是,我要交易這些東西嗎?不。

如果SPX在第8天和21天移動均線上方強勁走高,那麼壞消息就無關緊要了。

6. 學會減少虧損

我喜歡說,“我們可以應對剪紙,但不能控制情緒過激。(we can handle paper cuts, but we can’t handle gushers)”

許多交易者實際上也是一樣……在盈利不久後會將其全部歸還市場。他們將在15分鐘內損失一個月的利潤。

你可能會驚訝於交易者的盈虧會如此頻繁地出現。

一帆風順……之後是巨大的虧損。

假如你在一次大級別的市場反彈中賺了50,000美元。如果你在回撤時虧損了20,000美元,那麼,你要麼願意承擔太大的風險,要麼就是不遵循賣出信號。

在以下情況下,我會考慮賣出:

  • 遠高於7天移動平均線
  • 未能保持在先前的高點之上
  • 轉為下跌且顯示趨於變弱
  • 當價格突破前一日低點時

當然,有時也存在過早賣出,但卻很少出現那些巨虧的局面。當市場崩跌時,我不會在一個早上就虧損一個月的利潤。

5. 把每一天都當成新的一天

你昨天賺了10,000美元還是虧損了100,000美元?

不管怎麼樣,把你的快樂(或悲傷)放在一邊,專注你眼前的事情。

你不能交易你的盈虧。

讓我給你舉個例子:

假設你剛度過了人生中最好的交易日。假設你一天賺了50,000美元。

你能做的最糟糕的事情是假設“我這個月已經賺了足夠的錢,所以會空倉一段時間。”

現實情況是,你可能會錯過一天可為你帶來75,000美元或100,000美元盈利的機會。

另一方面,假設你虧損了50,000美元。

你可能會情緒過激,出現報復性交易,以此試圖賺回這筆錢。這是非常危險的,因為你的交易決定完全情緒化,這會導致交易災難的出現。

過去 — 不管好與壞 — 已經過去了,你已經無法改變它。

因此,專注於現在可以賺錢的事情,不管昨天發生了什麼。

4. 制定每日例行計畫

每天早上,我都會在淩晨4點45分鐘醒來,然後在我的分享社區說聲“早上好”。

為什麼?因為我要開始我的例行計畫了。

成功人士不會問自己“我現在該怎麼辦?要做什麼?”

史蒂夫·約伯斯、本傑明·佛蘭克林和科比·布萊恩特等傳奇人物都會使用日常生活來保持活力並專注於他們的目標。

交易者應該沒有什麼不同。

因此,你也需要挑戰自己,列出每天要做的10件事清單。

我希望你能將它們系統化,這樣你就可以從一項任務轉移到另一項任務,而不會被新聞、社交媒體或電視轉移注意力。

它們可以是查看財經新聞、觀察交易圖表、跟蹤期貨資料以及預覽經濟資料等等。

只要有一個常規計畫並堅持下去。你不僅可以管理你的時間,同時也在管理你的能量。通過消除干擾,你可以將精力集中在重要的事情上:執行。

3. 知道自己能處理什麼事情

我的一些粉絲想要複製我的所有交易。

但你可能無法應付我交易的同類股票,也可能無法掌控我的一些交易策略。

比如,我在週五回家後做空特斯拉(TSLA)看漲期權。

因此,如果股票週一開盤價上漲100美元或200美元,我將面臨數十萬美元損失的風險。

你能應對嗎?也許可以,也許不能。

這就是事情變得棘手的地方:當你賺錢時,你會覺得可以應對任何事情。只有當你輸錢時,才會知道自己真正能處理什麼事情。

來看看這張燃料電池能源(FCEL)走勢圖表:

當FCEL股價一路登頂時,任何做多的人都覺得可以賺錢,應付自如。因為當你每天賺錢500美元或1000美元時,你不會感到焦慮,你會感到歡快,甚至覺得自己是“股神”。

觸頂之後呢?你在最艱難的事情如何做出明智的決定,才能表明你處理事情的能力。

2. 不要依靠盈虧來生活

如果你剛剛度過了有史以來最好的一年,我有一些非常壞的消息要告訴你。

你可能要經歷有史以來最糟糕的一年。

讓我解釋。許多交易者在交易頗豐的一年(甚至一個月)中,就可以大肆消費。

他們買了一輛新車或房子,開始乘坐頭等艙飛往拉斯維加斯玩撲克,你猜怎麼著?他們每月的支付增加了一倍或三倍。

經過這些瘋狂的日子後,他們再次回到市場,想著“我需要在本週末之前賺到15,000美元,因為我拖欠了抵押貸款和按揭付款。”

因此,他們往往會忘記要以冷靜、理性的方式接近市場。

記住,永遠不要依靠存在不可持續的盈虧為生。

我有一個很棒的2020年,但我沒有購買新房子。相反,我在家裡安裝了一個新廚房和桑拿房 —— 這些東西不會給我帶來更高的月支出。

交易已經夠難了。不要讓你的成功變成拖累你的壓力。

1. 不要讓自己變得孤獨

太多交易者將市場視為零和遊戲,他們躲在角落裡,不敢分享任何東西。

但我發現你付出越多,得到的也就越多。

我不只是在談論想法和策略。

我說的是社區意識。

如果你的大多數朋友和家人都從事傳統工作,那麼他們將很難與你作為交易員所經歷的事情關聯起來 —— 無論是起起落落。

此外,在團隊環境中,你可以獲得有關自己可能做對或做錯的回饋。有時,一些新鮮的見解可以説明你發現交易中的漏洞並將你提升到一個新的水準。

所以,不要做孤狼。走出去,成為某些群體或組織中的一部分。